兴银聚丰债券C (024404.jj ) 申	基金经理王深叶冬义基金类型债券型成立日期2025-05-29总资产规模5.07亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0515元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6072 / 7477)
相关基金:	主从基金: 兴银聚丰债券A 、兴银聚丰债券E
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兴银聚丰债券C(024404) - 历史分红派息及拆分数据列表

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