兴银聚丰债券C (024404.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-29总资产规模7,009.76万元 (2025-12-31) 基金净值1.0451元 (2026-03-30) 基金经理王深叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (5915 / 7211)
相关基金:	主从基金: 兴银聚丰债券A 、兴银聚丰债券E
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兴银聚丰债券C(024404) - 历史分红派息及拆分数据列表

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