兴银聚丰债券C (024404.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深叶冬义基金类型债券型成立日期2025-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0485元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5761 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银聚丰债券(008582) 、兴银聚丰债券E |
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兴银聚丰债券C(024404) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |