估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴银聚丰债券C
(024404.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-29
总资产规模
7,009.76万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0454
元
(
2026-04-03
)
基金经理
王深
叶冬义
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.88%
(5883 / 7238)
相关基金:
主从基金:
兴银聚丰债券A
、
兴银聚丰债券E
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兴银聚丰债券C(024404) - 历史资产组合