兴银聚丰债券C (024404.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深叶冬义基金类型债券型成立日期2025-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0499元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5900 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银聚丰债券(008582) 、兴银聚丰债券E |
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兴银聚丰债券C(024404) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.09% | 0.16% | 0.16% | 0.13% | 0.08% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.18% | 0.08% | 0.16% | 0.58% | 0.07% | 0.17% | 1.43% |