兴银聚丰债券C (024404.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深叶冬义基金类型债券型成立日期2025-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0485元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5761 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银聚丰债券(008582) 、兴银聚丰债券E |
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兴银聚丰债券C(024404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-03 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-22 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-15 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-08 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-27 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-07 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-01 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-31 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-30 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-26 | 1.0448元 | 1.0448元 |