浦银安盛港股通央企红利混合C (024399.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进罗雯基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9199元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-8.01% (8602 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通央企红利混合(024398) |
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浦银安盛港股通央企红利混合C(024399) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-23 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-22 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-07-21 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-20 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-07-17 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-07-16 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-07-15 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-14 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-07-13 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-07-10 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-07-09 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-07-08 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-07-07 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-07-06 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-03 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-02 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-07-01 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-06-30 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-29 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-06-26 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-06-25 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-06-24 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-06-23 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-22 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-06-18 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-06-17 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-16 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-06-15 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-12 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-11 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-06-10 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-09 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-06-08 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-05 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-04 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-03 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-02 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-01 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-29 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-28 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-27 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-25 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-22 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-21 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-19 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |