浦银安盛港股通央企红利混合C (024399.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进罗雯基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9634元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% (8281 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通央企红利混合(024398) |
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浦银安盛港股通央企红利混合C(024399) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-04 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-03 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-02 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-01 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-29 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-28 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-05-27 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-25 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-22 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-21 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-05-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-19 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-07 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-28 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-07 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-03 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-02 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-01 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-31 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-30 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-27 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-26 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |