浦银港股通央企红利混合C(024399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-10-09 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-10-08 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-09-30 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-09-29 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-09-28 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-09-24 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-09-23 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-09-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-09-21 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-09-18 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-09-17 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-09-16 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-15 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-09-14 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-09-11 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-09-10 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-09-09 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-09-08 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-09-07 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-09-04 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-09-03 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-09-02 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-09-01 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-31 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-28 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-08-27 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-08-26 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-08-25 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-24 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-21 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-08-20 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-08-19 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-08-18 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-08-17 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-08-14 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-08-13 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-08-12 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-08-11 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-10 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-08-07 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-08-06 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-08-05 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-08-04 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-08-03 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-31 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-30 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-07-29 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-28 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-27 | 0.9230元 | 0.9230元 |