浦银安盛港股通央企红利混合C (024399.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进罗雯基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0081元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (7103 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通央企红利混合A |
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浦银安盛港股通央企红利混合C(024399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-07 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-03 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-02 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-01 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-31 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-30 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-27 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-26 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-19 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-02 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-26 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-02-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-04 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-02-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-02 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-01-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-29 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |