浦银安盛港股通央企红利混合C (024399.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9853元 (2025-12-15) 基金经理孙晨进罗雯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7379 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通央企红利混合A |
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浦银安盛港股通央企红利混合C(024399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-11 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-10 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-09 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-08 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-11-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-11-21 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-11-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-11-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-11-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-13 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-11-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-11-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-11-07 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-06 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-05 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-11-04 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-11-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-10-31 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-10-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-10-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-10-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-10-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-10-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-10-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-10-22 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-10-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-10-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-10-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-10-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-10-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-10-14 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-10-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-09-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-09-26 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-09-19 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-09-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |