浦银安盛港股通央企红利混合C (024399.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模3.53亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9907元 (2026-01-23) 基金经理孙晨进罗雯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.93% (7846 / 9002)
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浦银安盛港股通央企红利混合C(024399) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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浦银安盛港股通央企红利混合C历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模