浦银安盛港股通央企红利混合C (024399.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9797元 (2025-12-25) 基金经理孙晨进罗雯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% (7719 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通央企红利混合A |
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浦银安盛港股通央企红利混合C(024399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |