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公告
浦银港股通央企红利混合C
(024399.jj )
申
基金经理
孙晨进
罗雯
基金类型
混合型
成立日期
2025-08-01
总资产规模
1.19亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9358
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.43%
(8246 / 9490)
相关基金:
主从基金:
浦银港股通央企红利混合A
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浦银港股通央企红利混合C(024399) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.86
元
1.19亿
1.38亿
元
--
2026-03-31
0.97
元
1.96亿
2.02亿
元
--
2025-12-31
0.97
元
3.53亿
3.62亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
6.07亿
6.08亿
元
--