浦银安盛港股通央企红利混合C (024399.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模6.07亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9792元 (2025-12-26) 基金经理孙晨进罗雯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (7764 / 8951)
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浦银安盛港股通央企红利混合C(024399) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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浦银安盛港股通央企红利混合C.(024399) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛港股通央企红利混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	6.07亿	6.08亿元	--