浦银安盛港股通央企红利混合C (024399.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9853元 (2025-12-15) 基金经理孙晨进罗雯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7379 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛港股通央企红利混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛港股通央企红利混合C(024399) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.16亿 | 71.05% |
| (其中) 股票 | 9.16亿 | 71.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.65亿 | 28.35% |
| 3 | 其他资产 | 770.03万 | 0.60% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0003%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,074.00 | 0.0003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.05%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3.11亿 | 24.10% |
| 金融 | 1.94亿 | 15.07% |
| 原材料 | 1.20亿 | 9.30% |
| 能源 | 8,018.19万 | 6.22% |
| 电信服务 | 6,820.16万 | 5.29% |
| 公用事业 | 4,333.11万 | 3.36% |
| 房地产 | 3,604.96万 | 2.80% |
| 信息科技 | 3,255.61万 | 2.53% |
| 医疗 | 2,716.58万 | 2.11% |
| 非周期性消费品 | 370.52万 | 0.29% |
加载中......