浦银安盛港股通央企红利混合C (024399.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理孙晨进罗雯基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模1.19亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9199元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-8.01% (8602 / 9314)
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浦银安盛港股通央企红利混合C(024399) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-18.00%，回撤时间段为：【2026-01-29 至 2026-07-01】，最大回撤耗时5个月。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时5个月，回撤时间段为：【2026-01-29 至 2026-07-01】。最后更新于：2026-07-24。

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