民生加银中债3-5年政金债指数C(024392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1190元 | 1.1480元 |
| 2026-08-24 | 1.1191元 | 1.1481元 |
| 2026-08-21 | 1.1187元 | 1.1477元 |
| 2026-08-20 | 1.1188元 | 1.1478元 |
| 2026-08-19 | 1.1189元 | 1.1479元 |
| 2026-08-18 | 1.1196元 | 1.1486元 |
| 2026-08-17 | 1.1190元 | 1.1480元 |
| 2026-08-14 | 1.1185元 | 1.1475元 |
| 2026-08-13 | 1.1185元 | 1.1475元 |
| 2026-08-12 | 1.1182元 | 1.1472元 |
| 2026-08-11 | 1.1181元 | 1.1471元 |
| 2026-08-10 | 1.1187元 | 1.1477元 |
| 2026-08-07 | 1.1182元 | 1.1472元 |
| 2026-08-06 | 1.1177元 | 1.1467元 |
| 2026-08-05 | 1.1175元 | 1.1465元 |
| 2026-08-04 | 1.1175元 | 1.1465元 |
| 2026-08-03 | 1.1172元 | 1.1462元 |
| 2026-07-31 | 1.1171元 | 1.1461元 |
| 2026-07-30 | 1.1168元 | 1.1458元 |
| 2026-07-29 | 1.1161元 | 1.1451元 |
| 2026-07-28 | 1.1161元 | 1.1451元 |
| 2026-07-27 | 1.1162元 | 1.1452元 |
| 2026-07-24 | 1.1163元 | 1.1453元 |
| 2026-07-23 | 1.1162元 | 1.1452元 |
| 2026-07-22 | 1.1164元 | 1.1454元 |
| 2026-07-21 | 1.1159元 | 1.1449元 |
| 2026-07-20 | 1.1159元 | 1.1449元 |
| 2026-07-17 | 1.1160元 | 1.1450元 |
| 2026-07-16 | 1.1158元 | 1.1448元 |
| 2026-07-15 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-14 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-13 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-08 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-03 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-02 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-01 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-29 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-26 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-25 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-23 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-22 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |