民生加银中债3-5年政金债指数C (024392.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1422元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6229 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债3-5年政金债指数(012310) |
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民生加银中债3-5年政金债指数C(024392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-08 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-05 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-04 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-03 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-01 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-29 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-28 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-27 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-25 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-21 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-20 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-19 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-14 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-08 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-07 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-06 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-30 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-29 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-28 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-27 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-23 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-22 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-21 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-16 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-15 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-09 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-08 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-07 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-01 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-31 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-30 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-27 | 1.1351元 | 1.1351元 |