民生加银中债3-5年政金债指数C (024392.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1292元 (2026-02-04) 基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (6813 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债3-5年政金债指数A |
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民生加银中债3-5年政金债指数C(024392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-02-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-02-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-02-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-29 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-28 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-27 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-26 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-23 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-20 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-01-19 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-16 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-15 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-09 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-08 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-07 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-06 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-05 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-31 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-30 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-29 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-25 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-24 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-22 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-19 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-18 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-16 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-15 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-11 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-08 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-05 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-04 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-02 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-01 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-11-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-27 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |