民生加银中债3-5年政金债指数C (024392.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1292元 (2026-02-04) 基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (6813 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债3-5年政金债指数A |
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民生加银中债3-5年政金债指数C(024392) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 278.43万元 | 0.15% | 92.81万元 | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 172.20万元 | 0.15% | 57.40万元 | 0.05% |
| 2024-12-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 60.81万元 | 0.15% | 20.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |