民生加银中债3-5年政金债指数C (024392.jj ) 申	基金经理张玓基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模6.45万元 (2026-06-30) 基金净值1.1185元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6177 / 7430)
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民生加银中债3-5年政金债指数C(024392) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-16	2026-07-16	0.029 元	5.63万	1,633.89元	2.53%	2.53%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。