民生加银中债3-5年政金债指数C (024392.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1158元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6171 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债3-5年政金债指数(012310) |
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民生加银中债3-5年政金债指数C(024392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1158元 | 1.1448元 |
| 2026-07-15 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-14 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-13 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-08 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-03 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-02 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-01 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-29 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-26 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-25 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-23 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-22 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-15 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-12 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-06-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-09 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-08 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-05 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-04 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-03 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-01 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-29 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-28 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-27 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-25 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-21 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-20 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-19 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-14 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-13 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-08 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-07 | 1.1387元 | 1.1387元 |