民生加银中债3-5年政金债指数C (024392.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1415元 (2026-05-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6331 / 7298) |
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民生加银中债3-5年政金债指数C(024392) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 0.21% | 0.44% | 0.26% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -0.23% | -0.31% | -0.11% | 0.57% | -0.07% | 0.10% | 0.12% |