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公告
民生加银中债3-5年政金债指数C
(024392.jj )
申
基金经理
张玓
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-06
总资产规模
6.45万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1190
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.87%
(6126 / 7430)
相关基金:
主从基金:
民生加银中债3-5年政金债指数A
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民生加银中债3-5年政金债指数C(024392) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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民生加银中债3-5年政金债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.15
元
6.45万
5.63万
元
--
2026-03-31
1.14
元
50.75万
44.67万
元
--
2025-12-31
1.12
元
404.89万
360.29万
元
--
2025-09-30
1.12
元
32.82万
29.38万
元
--
2025-06-30
1.12
元
35.19万
31.30万
元
--