中欧红利慧选混合发起A (024361.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理任飞基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1426元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率411.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.27% (1347 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利慧选混合发起C |
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中欧红利慧选混合发起A(024361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-26 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-21 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-19 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-18 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-08-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-08-14 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-12 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-08-11 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-10 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-08-06 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-05 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-31 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-28 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-27 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-22 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-17 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-13 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-10 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-09 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-08 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-07 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-06 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-03 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-02 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-01 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-30 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-06-29 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-26 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-25 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-23 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |