中欧红利慧选混合发起A (024361.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理任飞基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1483元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率100.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.84% (1652 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利慧选混合发起C |
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中欧红利慧选混合发起A(024361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-13 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-07 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-06 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-30 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-28 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-27 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-24 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-15 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-14 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-13 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-01 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-31 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-30 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-23 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-16 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-10 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-09 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-06 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-05 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-04 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-03 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-02 | 1.1807元 | 1.1807元 |