中欧红利慧选混合发起A (024361.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理任飞基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9396元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率100.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% (8600 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利慧选混合发起C |
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中欧红利慧选混合发起A(024361) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,115.33万 | 75.04% |
| (其中) 股票 | 4,115.33万 | 75.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 571.70万 | 10.42% |
| 3 | 其他资产 | 797.00万 | 14.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,614.48万 | 47.67% |
| 采矿业 | 476.07万 | 8.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159.03万 | 2.90% |
| 金融业 | 147.45万 | 2.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.10%) |
|---|---|---|
| 能源 | 407.53万 | 7.43% |
| 地产业 | 200.41万 | 3.65% |
| 工业 | 110.36万 | 2.01% |
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