中欧红利慧选混合发起A (024361.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理任飞基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1426元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率411.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.27% (1347 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利慧选混合发起C |
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中欧红利慧选混合发起A(024361) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,573.81万 | 89.60% |
| (其中) 股票 | 3,573.81万 | 89.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 390.89万 | 9.80% |
| 3 | 其他资产 | 23.87万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,553.50万 | 38.95% |
| 采矿业 | 1,430.90万 | 35.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277.13万 | 6.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.83%) |
|---|---|---|
| 能源 | 312.29万 | 7.83% |
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