中欧红利慧选混合发起A (024361.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0663元 (2026-04-03) 基金经理任飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率100.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3300 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利慧选混合发起C |
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中欧红利慧选混合发起A(024361) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,463.44万 | 90.50% |
| (其中) 股票 | 5,463.44万 | 90.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 567.95万 | 9.41% |
| 3 | 其他资产 | 5.31万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,460.46万 | 40.76% |
| 金融业 | 1,428.98万 | 23.67% |
| 采矿业 | 907.14万 | 15.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.05%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 335.95万 | 5.57% |
| 能源 | 330.90万 | 5.48% |
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