中欧红利慧选混合发起A (024361.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0663元 (2026-04-03) 基金经理任飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率100.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3300 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利慧选混合发起C |
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中欧红利慧选混合发起A(024361) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.23% | 8,574.87万元 | 3,308.39万元 | 5,463.44万元 | 3,711.66万元 |