中欧红利慧选混合发起A (024361.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理任飞基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9476元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率100.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.23% (8501 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利慧选混合发起C |
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中欧红利慧选混合发起A(024361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-07 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-06 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-03 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-02 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-01 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-30 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-06-29 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-26 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-25 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-06-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-23 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-22 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-16 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-03 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-02 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-25 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-21 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-14 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-13 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-07 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-06 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-30 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-28 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-27 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-24 | 1.1374元 | 1.1374元 |