中欧红利慧选混合发起A (024361.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理任飞基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1016元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率100.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.17% (2346 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧红利慧选混合发起C |
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中欧红利慧选混合发起A(024361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-01 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-31 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-30 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-23 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-16 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-03-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-10 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-09 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-06 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-05 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-03-04 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-03 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-02 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-27 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-02-24 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-02-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-12 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-02-11 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-02-10 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-06 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-02-05 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-04 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-30 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-29 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-01-27 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-26 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-23 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |