中欧红利慧选混合发起A (024361.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理任飞基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模2,385.75万元 (2026-03-31) 基金净值0.9476元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率100.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.23% (8501 / 9332)
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中欧红利慧选混合发起A(024361) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧红利慧选混合发起A.(024361) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧红利慧选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.07元	2,385.75万	2,227.38万元	--
2025-12-31	1.03元	3,711.66万	3,604.96万元	--
2025-10-29	--	--	3,506.88万元	--