国泰启明回报混合(024356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-09-10 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-09-09 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-09-08 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-09-07 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-09-04 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-09-03 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-09-02 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-09-01 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-08-31 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-08-28 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-08-27 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-08-26 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-08-25 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-08-24 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-08-21 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-08-20 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-08-19 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-08-18 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-08-17 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-08-14 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-08-13 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-08-12 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-08-11 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-08-10 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-07 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-08-06 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-08-05 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-08-04 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-08-03 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-31 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-07-30 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-07-29 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-28 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-27 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-07-24 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-07-23 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-22 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-07-21 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-07-20 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-07-17 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-07-16 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-15 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-14 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-07-13 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-07-10 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-07-09 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-08 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-07-07 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-06 | 0.8710元 | 0.8710元 |