国泰启明回报混合(024356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-06-04 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-03 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-06-02 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-01 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-05-29 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-05-28 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-05-27 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-05-26 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-05-25 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-05-22 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-21 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-05-20 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-05-19 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-05-18 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-05-15 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-14 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-05-13 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-05-12 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-05-11 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-05-08 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-05-07 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-06 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-04-30 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-29 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-28 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-04-27 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-04-24 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-04-23 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-22 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-04-21 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-20 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-17 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-16 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-04-15 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-14 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-04-13 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-04-10 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-04-09 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-08 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-04-07 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-04-03 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-04-02 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-01 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-03-31 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-03-30 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-03-27 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-03-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-03-25 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-24 | 0.8879元 | 0.8879元 |