国泰启明回报混合 (024356.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理张容赫基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模5.43亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9077元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率19.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.23% (8951 / 9135)
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国泰启明回报混合(024356) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰启明回报混合.(024356) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰启明回报混合历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.88元	5.43亿	6.15亿元	--
2025-12-31	0.99元	7.65亿	7.74亿元	--
2025-09-26	1.00元	8.21亿	8.21亿元	--