国泰启明回报混合 (024356.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9618元 (2026-02-27) 基金经理张容赫成立以来分红再投入年化收益率-3.82% (8383 / 9025) |
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国泰启明回报混合(024356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-02-26 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-02-25 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-02-24 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-02-13 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-02-12 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-02-11 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-02-10 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-02-09 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-02-06 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-02-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-02-04 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-02-03 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-02-02 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-01-30 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-01-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-01-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-16 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-14 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-05 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-31 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-30 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-29 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-26 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-25 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-24 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-12-22 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-19 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-12-18 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-17 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-16 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-12-15 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |