国泰启明回报混合(024356) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.64亿 | 66.74% |
| (其中) 股票 | 3.64亿 | 66.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,159.88万 | 5.79% |
| (其中) 债券 | 3,159.88万 | 5.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.50亿 | 27.44% |
| 4 | 其他资产 | 16.49万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.70%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8,124.53万 | 14.88% |
| 制造业 | 5,822.55万 | 10.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,045.98万 | 5.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,667.16万 | 4.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,554.20万 | 4.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,702.90万 | 3.12% |
| 建筑业 | 1,545.00万 | 2.83% |
| 房地产业 | 1,423.00万 | 2.61% |
| 批发和零售业 | 966.70万 | 1.77% |
| 租赁和商务服务业 | 492.66万 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 416.00万 | 0.76% |
| 卫生和社会工作 | 294.49万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 257.80万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.04%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,907.11万 | 5.33% |
| 通讯业务 | 1,397.71万 | 2.56% |
| 非日常生活消费品 | 1,050.71万 | 1.92% |
| 医疗保健 | 795.54万 | 1.46% |
| 房地产 | 758.63万 | 1.39% |
| 日常消费品 | 208.46万 | 0.38% |
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