国泰启明回报混合(024356) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.33亿 | 60.90% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 60.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,205.07万 | 8.38% |
| (其中) 债券 | 3,205.07万 | 8.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 30.05% |
| 4 | 其他资产 | 257.96万 | 0.67% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.86%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 6,036.65万 | 15.78% |
| 制造业 | 4,889.66万 | 12.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,903.69万 | 7.59% |
| 建筑业 | 1,502.00万 | 3.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,192.57万 | 3.12% |
| 租赁和商务服务业 | 859.15万 | 2.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 611.20万 | 1.60% |
| 房地产业 | 321.50万 | 0.84% |
| 卫生和社会工作 | 237.16万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.60万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.00万 | 0.13% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.04%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,471.67万 | 3.85% |
| 非日常生活消费品 | 812.96万 | 2.12% |
| 医疗保健 | 805.41万 | 2.11% |
| 日常消费品 | 783.52万 | 2.05% |
| 房地产 | 586.58万 | 1.53% |
| 工业 | 146.35万 | 0.38% |
加载中......