国泰启明回报混合 (024356.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9618元 (2026-02-27) 基金经理张容赫成立以来分红再投入年化收益率-3.82% (8383 / 9025) |
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国泰启明回报混合(024356) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.49亿 | 23.29% |
| (其中) 股票 | 2.49亿 | 23.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,282.94万 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 6,282.94万 | 5.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.80亿 | 26.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.78亿 | 44.68% |
| 5 | 其他资产 | 2.53万 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,210.40万 | 8.61% |
| 金融业 | 6,712.38万 | 6.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,516.50万 | 1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,437.30万 | 1.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,433.86万 | 1.34% |
| 卫生和社会工作 | 1,151.83万 | 1.08% |
| 采矿业 | 741.60万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 737.00万 | 0.69% |
| 房地产业 | 610.00万 | 0.57% |
| 建筑业 | 513.00万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 491.27万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.34%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 368.51万 | 0.34% |
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