国泰启明回报混合(024356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-04-23 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-22 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-04-21 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-20 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-17 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-04-16 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-04-15 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-14 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-04-13 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-04-10 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-04-09 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-08 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-04-07 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-04-03 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-04-02 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-01 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-03-31 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-03-30 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-03-27 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-03-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-03-25 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-24 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-03-23 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-20 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-19 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-18 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-03-17 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-03-16 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-13 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-12 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-11 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-03-10 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-09 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-06 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-05 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-03-04 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-03 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-02 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-02-27 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-02-26 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-02-25 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-02-24 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-02-13 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-02-12 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-02-11 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-02-10 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-02-09 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-02-06 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-02-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |