国泰启明回报混合 (024356.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-09-26) 基金净值0.9912元 (2025-12-05) 基金经理张容赫成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (7238 / 8935) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰启明回报混合(024356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-04 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-03 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-02 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-12-01 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-11-28 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-11-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-11-26 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-11-25 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-11-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-21 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-11-19 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-11-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-11-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-11-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-04 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-10-31 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-10-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-10-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-10-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-10-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-10-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-10-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-10-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-10-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-09-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-09-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |