国泰启明回报混合 (024356.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理张容赫基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模5.43亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8925元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率19.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.75% (8960 / 9098)
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国泰启明回报混合(024356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

国泰启明回报混合历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	253.83万元	1.20%	42.30万元	0.20%