中欧国证通用航空产业指数发起A (024348.jj ) 通用航空 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9689元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.52% (4947 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证通用航空产业指数发起C |
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中欧国证通用航空产业指数发起A(024348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-10 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-09 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-08 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-04 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-02 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-21 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-19 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-18 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-14 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-12 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-11 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-08 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-07 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-06 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-29 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-28 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-27 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-24 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-23 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-22 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-21 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-20 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-16 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-14 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-13 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-10 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-08 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-03 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-01 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-31 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |