中欧国证通用航空产业指数发起A (024348.jj ) 通用航空 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1804元 (2026-03-13) 基金经理赵子衡成立以来分红再投入年化收益率18.76% (1416 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证通用航空产业指数发起C |
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中欧国证通用航空产业指数发起A(024348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-11 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-10 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-03-09 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-06 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-05 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-04 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-03 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-02 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-02-27 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-02-26 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-02-25 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-24 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-02-13 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-02-12 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-02-11 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-02-10 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-09 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-02-06 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-02-05 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-02-04 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-02-03 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-02-02 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-29 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-01-28 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-27 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-01-26 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-01-23 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-01-22 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-21 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-01-20 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-19 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-16 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-15 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-01-14 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-01-13 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-12 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-01-09 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-08 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-07 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-01-06 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-05 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-31 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-30 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-29 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-26 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-25 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |