中欧国证通用航空产业指数发起A (024348.jj ) 通用航空 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2938元 (2026-01-22) 基金经理赵子衡成立以来分红再投入年化收益率30.17% (861 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证通用航空产业指数发起C |
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中欧国证通用航空产业指数发起A(024348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-21 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-01-20 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-01-19 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-16 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-15 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-01-14 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-01-13 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-12 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-01-09 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-08 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-07 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-01-06 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-05 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-31 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-30 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-29 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-26 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-25 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-23 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-18 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-17 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-16 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-15 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-12-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-05 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-02 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-28 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-11-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-11-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-11-21 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-11-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-11-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-11-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-11-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |