中欧国证通用航空产业指数发起A (024348.jj ) 通用航空 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0143元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (4415 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证通用航空产业指数发起C |
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中欧国证通用航空产业指数发起A(024348) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 3.18% | 2.52% | -12.41% | 4.06% | -12.12% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -14.61% | -0.45% |
| 通用航空 | 4.65% | 2.70% | -13.03% | 4.32% | -12.56% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -14.16% | ||
| 2025 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 3.37% | 1.44% | 9.75% | -4.54% | -2.05% | -3.45% | 15.04% | 19.52% | -9.19% |
| 通用航空 | -5.42% | 7.96% | -1.98% | -4.78% | 8.09% | 7.00% | 1.55% | 10.73% | -5.09% | -2.20% | -3.69% | 16.16% | 28.71% | ||
| 2024 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 通用航空 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.76% | -4.76% |