中欧国证通用航空产业指数发起A (024348.jj ) 通用航空 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9673元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (4997 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证通用航空产业指数发起C |
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中欧国证通用航空产业指数发起A(024348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-07-09 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-07-08 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-07-07 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-06 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-02 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-01 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-30 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-29 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-26 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-25 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-24 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-23 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-11 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-10 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-09 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-08 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-04 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-02 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-22 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-21 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-20 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-19 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-18 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-14 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-12 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-11 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-08 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-07 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-05-06 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-29 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-28 | 1.1315元 | 1.1315元 |