中欧国证通用航空产业指数发起A (024348.jj ) 通用航空 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0124元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (4450 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证通用航空产业指数发起C |
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中欧国证通用航空产业指数发起A(024348) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,553.42万 | 93.74% |
| (其中) 股票 | 4,553.42万 | 93.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 151.43万 | 3.12% |
| (其中) 债券 | 151.43万 | 3.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 128.99万 | 2.66% |
| 4 | 其他资产 | 23.69万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,817.04万 | 78.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371.53万 | 7.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 292.13万 | 6.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.72万 | 1.50% |
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