中欧国证通用航空产业指数发起A (024348.jj ) 通用航空 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2938元 (2026-01-22) 基金经理赵子衡成立以来分红再投入年化收益率30.17% (861 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证通用航空产业指数发起C |
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中欧国证通用航空产业指数发起A(024348) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,831.84万 | 88.92% |
| (其中) 股票 | 2,831.84万 | 88.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.56万 | 1.59% |
| (其中) 债券 | 50.56万 | 1.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 131.29万 | 4.12% |
| 4 | 其他资产 | 171.09万 | 5.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,329.31万 | 73.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.18万 | 8.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 176.47万 | 5.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.88万 | 1.63% |
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