中欧国证通用航空产业指数发起A
(024348.jj ) 通用航空 (半年) 中欧基金管理有限公司申		基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模2,625.89万元 (2026-03-31) 基金净值1.0896元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2818 / 5914)
相关基金: 主从基金: 中欧国证通用航空产业指数发起C
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中欧国证通用航空产业指数发起A(024348) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧国证通用航空产业指数发起A.(024348) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧国证通用航空产业指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.10元2,625.89万2,385.87万元--
2025-12-311.19元1,990.70万1,675.81万元--
2025-09-301.09元1,448.33万1,326.43万元--
2025-06-25----1,030.16万元--

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