中欧国证通用航空产业指数发起A (024348.jj ) 通用航空 (半年) 中欧基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模1,990.70万元 (2025-12-31) 基金净值1.3407元 (2026-01-23) 基金经理赵子衡成立以来分红再投入年化收益率34.89% (714 / 5602)
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中欧国证通用航空产业指数发起A(024348) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中欧国证通用航空产业指数发起A.(024348) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧国证通用航空产业指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.19元	1,990.70万	1,675.81万元	--
2025-09-30	1.09元	1,448.33万	1,326.43万元	--
2025-06-25	--	--	1,030.16万元	--