银华中债1-3年农发行债券指数D (024341.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2025-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0702元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6193 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数(009541) |
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银华中债1-3年农发行债券指数D(024341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0702元 | 1.0862元 |
| 2026-05-21 | 1.0703元 | 1.0863元 |
| 2026-05-20 | 1.0703元 | 1.0863元 |
| 2026-05-19 | 1.0703元 | 1.0863元 |
| 2026-05-18 | 1.0698元 | 1.0858元 |
| 2026-05-15 | 1.0695元 | 1.0855元 |
| 2026-05-14 | 1.0695元 | 1.0855元 |
| 2026-05-13 | 1.0696元 | 1.0856元 |
| 2026-05-12 | 1.0693元 | 1.0853元 |
| 2026-05-11 | 1.0690元 | 1.0850元 |
| 2026-05-08 | 1.0685元 | 1.0845元 |
| 2026-05-07 | 1.0682元 | 1.0842元 |
| 2026-05-06 | 1.0680元 | 1.0840元 |
| 2026-04-30 | 1.0682元 | 1.0842元 |
| 2026-04-29 | 1.0683元 | 1.0843元 |
| 2026-04-28 | 1.0677元 | 1.0837元 |
| 2026-04-27 | 1.0674元 | 1.0834元 |
| 2026-04-24 | 1.0677元 | 1.0837元 |
| 2026-04-23 | 1.0679元 | 1.0839元 |
| 2026-04-22 | 1.0680元 | 1.0840元 |
| 2026-04-21 | 1.0677元 | 1.0837元 |
| 2026-04-20 | 1.0675元 | 1.0835元 |
| 2026-04-17 | 1.0673元 | 1.0833元 |
| 2026-04-16 | 1.0666元 | 1.0826元 |
| 2026-04-15 | 1.0662元 | 1.0822元 |
| 2026-04-14 | 1.0659元 | 1.0819元 |
| 2026-04-13 | 1.0658元 | 1.0818元 |
| 2026-04-10 | 1.0657元 | 1.0817元 |
| 2026-04-09 | 1.0656元 | 1.0816元 |
| 2026-04-08 | 1.0658元 | 1.0818元 |
| 2026-04-07 | 1.0660元 | 1.0820元 |
| 2026-04-03 | 1.0658元 | 1.0818元 |
| 2026-04-02 | 1.0653元 | 1.0813元 |
| 2026-04-01 | 1.0650元 | 1.0810元 |
| 2026-03-31 | 1.0654元 | 1.0814元 |
| 2026-03-30 | 1.0653元 | 1.0813元 |
| 2026-03-27 | 1.0645元 | 1.0805元 |
| 2026-03-26 | 1.0643元 | 1.0803元 |
| 2026-03-25 | 1.0641元 | 1.0801元 |
| 2026-03-24 | 1.0641元 | 1.0801元 |
| 2026-03-23 | 1.0641元 | 1.0801元 |
| 2026-03-20 | 1.0642元 | 1.0802元 |
| 2026-03-19 | 1.0640元 | 1.0800元 |
| 2026-03-18 | 1.0639元 | 1.0799元 |
| 2026-03-17 | 1.0634元 | 1.0794元 |
| 2026-03-16 | 1.0630元 | 1.0790元 |
| 2026-03-13 | 1.0631元 | 1.0791元 |
| 2026-03-12 | 1.0627元 | 1.0787元 |
| 2026-03-11 | 1.0623元 | 1.0783元 |
| 2026-03-10 | 1.0622元 | 1.0782元 |