银华中债1-3年农发行债券指数D (024341.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2025-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0683元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6301 / 7266) |
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银华中债1-3年农发行债券指数D(024341) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.19% | 0.40% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.009% | 0.28% | -0.07% | -0.09% | -0.03% | 0.37% | 0.009% | 0.11% | 0.59% |