银华中债1-3年农发行债券指数D (024341.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2025-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0682元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6312 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数(009541) |
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银华中债1-3年农发行债券指数D(024341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |