银华中债1-3年农发行债券指数D
(024341.jj ) 银华基金管理股份有限公司申		基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2025-05-26总资产规模5,815.37万元 (2026-03-31) 基金净值1.0683元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6301 / 7266)
相关基金: 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数A
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银华中债1-3年农发行债券指数D(024341) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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银华中债1-3年农发行债券指数D.(024341) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华中债1-3年农发行债券指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.07元5,815.37万5,458.39万元--
2025-12-311.06元7.59亿7.18亿元--
2025-09-301.06元8.02万7.57万元--
2025-06-301.06元4.90亿4.61亿元--

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