银华中债1-3年农发行债券指数D (024341.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2025-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0674元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6351 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数A |
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银华中债1-3年农发行债券指数D(024341) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | |
| 基金主代码 | 009541 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-05-25 | |
| 总份额 | 45.23亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资，通过抽样复制法选择合适的债券进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，选择合适的债券构建投资组合，以保证对标的指数的有效跟踪。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于待偿期限为1年至3年（包含1年和3年）的标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |
| 业绩比较基准 | 95%×中债-1-3年农发行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华中债1-3年农发行债券指数A | 银华中债1-3年农发行债券指数D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009541 | 024341 |
| 子基金份额 | 44.69亿 份 (2026-03-31) | 5,458.39万 份 (2026-03-31) |