银华中债1-3年农发行债券指数D (024341.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2025-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0677元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6323 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数A |
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银华中债1-3年农发行债券指数D(024341) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2025-12-03 | 0.008 元 | 7.57万 | 605.39元 | 0.75% | 1.50% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.008 元 | -- | -- | 0.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |