银华中债1-3年农发行债券指数D (024341.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2025-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0719元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6125 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数(009541) |
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银华中债1-3年农发行债券指数D(024341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0719元 | 1.0879元 |
| 2026-06-15 | 1.0714元 | 1.0874元 |
| 2026-06-12 | 1.0713元 | 1.0873元 |
| 2026-06-11 | 1.0712元 | 1.0872元 |
| 2026-06-10 | 1.0717元 | 1.0877元 |
| 2026-06-09 | 1.0720元 | 1.0880元 |
| 2026-06-08 | 1.0723元 | 1.0883元 |
| 2026-06-05 | 1.0726元 | 1.0886元 |
| 2026-06-04 | 1.0728元 | 1.0888元 |
| 2026-06-03 | 1.0726元 | 1.0886元 |
| 2026-06-02 | 1.0727元 | 1.0887元 |
| 2026-06-01 | 1.0727元 | 1.0887元 |
| 2026-05-29 | 1.0724元 | 1.0884元 |
| 2026-05-28 | 1.0720元 | 1.0880元 |
| 2026-05-27 | 1.0717元 | 1.0877元 |
| 2026-05-26 | 1.0710元 | 1.0870元 |
| 2026-05-25 | 1.0705元 | 1.0865元 |
| 2026-05-22 | 1.0702元 | 1.0862元 |
| 2026-05-21 | 1.0703元 | 1.0863元 |
| 2026-05-20 | 1.0703元 | 1.0863元 |
| 2026-05-19 | 1.0703元 | 1.0863元 |
| 2026-05-18 | 1.0698元 | 1.0858元 |
| 2026-05-15 | 1.0695元 | 1.0855元 |
| 2026-05-14 | 1.0695元 | 1.0855元 |
| 2026-05-13 | 1.0696元 | 1.0856元 |
| 2026-05-12 | 1.0693元 | 1.0853元 |
| 2026-05-11 | 1.0690元 | 1.0850元 |
| 2026-05-08 | 1.0685元 | 1.0845元 |
| 2026-05-07 | 1.0682元 | 1.0842元 |
| 2026-05-06 | 1.0680元 | 1.0840元 |
| 2026-04-30 | 1.0682元 | 1.0842元 |
| 2026-04-29 | 1.0683元 | 1.0843元 |
| 2026-04-28 | 1.0677元 | 1.0837元 |
| 2026-04-27 | 1.0674元 | 1.0834元 |
| 2026-04-24 | 1.0677元 | 1.0837元 |
| 2026-04-23 | 1.0679元 | 1.0839元 |
| 2026-04-22 | 1.0680元 | 1.0840元 |
| 2026-04-21 | 1.0677元 | 1.0837元 |
| 2026-04-20 | 1.0675元 | 1.0835元 |
| 2026-04-17 | 1.0673元 | 1.0833元 |
| 2026-04-16 | 1.0666元 | 1.0826元 |
| 2026-04-15 | 1.0662元 | 1.0822元 |
| 2026-04-14 | 1.0659元 | 1.0819元 |
| 2026-04-13 | 1.0658元 | 1.0818元 |
| 2026-04-10 | 1.0657元 | 1.0817元 |
| 2026-04-09 | 1.0656元 | 1.0816元 |
| 2026-04-08 | 1.0658元 | 1.0818元 |
| 2026-04-07 | 1.0660元 | 1.0820元 |
| 2026-04-03 | 1.0658元 | 1.0818元 |
| 2026-04-02 | 1.0653元 | 1.0813元 |