银华中债1-3年农发行债券指数D (024341.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2025-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0739元 (2026-08-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6121 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数(009541) |
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银华中债1-3年农发行债券指数D(024341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.0739元 | 1.0899元 |
| 2026-07-31 | 1.0739元 | 1.0899元 |
| 2026-07-30 | 1.0737元 | 1.0897元 |
| 2026-07-29 | 1.0735元 | 1.0895元 |
| 2026-07-28 | 1.0733元 | 1.0893元 |
| 2026-07-27 | 1.0734元 | 1.0894元 |
| 2026-07-24 | 1.0734元 | 1.0894元 |
| 2026-07-23 | 1.0734元 | 1.0894元 |
| 2026-07-22 | 1.0735元 | 1.0895元 |
| 2026-07-21 | 1.0732元 | 1.0892元 |
| 2026-07-20 | 1.0732元 | 1.0892元 |
| 2026-07-17 | 1.0732元 | 1.0892元 |
| 2026-07-16 | 1.0731元 | 1.0891元 |
| 2026-07-15 | 1.0732元 | 1.0892元 |
| 2026-07-14 | 1.0731元 | 1.0891元 |
| 2026-07-13 | 1.0731元 | 1.0891元 |
| 2026-07-10 | 1.0731元 | 1.0891元 |
| 2026-07-09 | 1.0731元 | 1.0891元 |
| 2026-07-08 | 1.0732元 | 1.0892元 |
| 2026-07-07 | 1.0731元 | 1.0891元 |
| 2026-07-06 | 1.0731元 | 1.0891元 |
| 2026-07-03 | 1.0726元 | 1.0886元 |
| 2026-07-02 | 1.0726元 | 1.0886元 |
| 2026-07-01 | 1.0726元 | 1.0886元 |
| 2026-06-30 | 1.0732元 | 1.0892元 |
| 2026-06-29 | 1.0735元 | 1.0895元 |
| 2026-06-26 | 1.0729元 | 1.0889元 |
| 2026-06-25 | 1.0727元 | 1.0887元 |
| 2026-06-24 | 1.0726元 | 1.0886元 |
| 2026-06-23 | 1.0724元 | 1.0884元 |
| 2026-06-22 | 1.0726元 | 1.0886元 |
| 2026-06-18 | 1.0726元 | 1.0886元 |
| 2026-06-17 | 1.0723元 | 1.0883元 |
| 2026-06-16 | 1.0719元 | 1.0879元 |
| 2026-06-15 | 1.0714元 | 1.0874元 |
| 2026-06-12 | 1.0713元 | 1.0873元 |
| 2026-06-11 | 1.0712元 | 1.0872元 |
| 2026-06-10 | 1.0717元 | 1.0877元 |
| 2026-06-09 | 1.0720元 | 1.0880元 |
| 2026-06-08 | 1.0723元 | 1.0883元 |
| 2026-06-05 | 1.0726元 | 1.0886元 |
| 2026-06-04 | 1.0728元 | 1.0888元 |
| 2026-06-03 | 1.0726元 | 1.0886元 |
| 2026-06-02 | 1.0727元 | 1.0887元 |
| 2026-06-01 | 1.0727元 | 1.0887元 |
| 2026-05-29 | 1.0724元 | 1.0884元 |
| 2026-05-28 | 1.0720元 | 1.0880元 |
| 2026-05-27 | 1.0717元 | 1.0877元 |
| 2026-05-26 | 1.0710元 | 1.0870元 |
| 2026-05-25 | 1.0705元 | 1.0865元 |