银华中债1-3年农发行债券指数D (024341.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵旭东基金类型指数型基金成立日期2025-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0677元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6323 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中债1-3年农发行债券指数A |
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银华中债1-3年农发行债券指数D(024341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0677元 | 1.0837元 |
| 2026-04-27 | 1.0674元 | 1.0834元 |
| 2026-04-24 | 1.0677元 | 1.0837元 |
| 2026-04-23 | 1.0679元 | 1.0839元 |
| 2026-04-22 | 1.0680元 | 1.0840元 |
| 2026-04-21 | 1.0677元 | 1.0837元 |
| 2026-04-20 | 1.0675元 | 1.0835元 |
| 2026-04-17 | 1.0673元 | 1.0833元 |
| 2026-04-16 | 1.0666元 | 1.0826元 |
| 2026-04-15 | 1.0662元 | 1.0822元 |
| 2026-04-14 | 1.0659元 | 1.0819元 |
| 2026-04-13 | 1.0658元 | 1.0818元 |
| 2026-04-10 | 1.0657元 | 1.0817元 |
| 2026-04-09 | 1.0656元 | 1.0816元 |
| 2026-04-08 | 1.0658元 | 1.0818元 |
| 2026-04-07 | 1.0660元 | 1.0820元 |
| 2026-04-03 | 1.0658元 | 1.0818元 |
| 2026-04-02 | 1.0653元 | 1.0813元 |
| 2026-04-01 | 1.0650元 | 1.0810元 |
| 2026-03-31 | 1.0654元 | 1.0814元 |
| 2026-03-30 | 1.0653元 | 1.0813元 |
| 2026-03-27 | 1.0645元 | 1.0805元 |
| 2026-03-26 | 1.0643元 | 1.0803元 |
| 2026-03-25 | 1.0641元 | 1.0801元 |
| 2026-03-24 | 1.0641元 | 1.0801元 |
| 2026-03-23 | 1.0641元 | 1.0801元 |
| 2026-03-20 | 1.0642元 | 1.0802元 |
| 2026-03-19 | 1.0640元 | 1.0800元 |
| 2026-03-18 | 1.0639元 | 1.0799元 |
| 2026-03-17 | 1.0634元 | 1.0794元 |
| 2026-03-16 | 1.0630元 | 1.0790元 |
| 2026-03-13 | 1.0631元 | 1.0791元 |
| 2026-03-12 | 1.0627元 | 1.0787元 |
| 2026-03-11 | 1.0623元 | 1.0783元 |
| 2026-03-10 | 1.0622元 | 1.0782元 |
| 2026-03-09 | 1.0621元 | 1.0781元 |
| 2026-03-06 | 1.0626元 | 1.0786元 |
| 2026-03-05 | 1.0626元 | 1.0786元 |
| 2026-03-04 | 1.0625元 | 1.0785元 |
| 2026-03-03 | 1.0620元 | 1.0780元 |
| 2026-03-02 | 1.0618元 | 1.0778元 |
| 2026-02-27 | 1.0612元 | 1.0772元 |
| 2026-02-26 | 1.0608元 | 1.0768元 |
| 2026-02-25 | 1.0612元 | 1.0772元 |
| 2026-02-24 | 1.0615元 | 1.0775元 |
| 2026-02-13 | 1.0610元 | 1.0770元 |
| 2026-02-12 | 1.0610元 | 1.0770元 |
| 2026-02-11 | 1.0607元 | 1.0767元 |
| 2026-02-10 | 1.0606元 | 1.0766元 |
| 2026-02-09 | 1.0607元 | 1.0767元 |