易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C (024329.jj ) 恒生港股通创新药指数申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0909元 (2025-12-12) 基金经理成曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (276 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A目标基金: 易方达恒生港股通创新药ETF |
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-05 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-04 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-02 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-01 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-28 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-11-27 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-11-26 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-11-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-19 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-18 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-11-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-11-14 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-13 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-11-07 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-06 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-05 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-04 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-03 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-10-31 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-10-30 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-10-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-10-28 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-10-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-10-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-10-23 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-10-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-10-21 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-10-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-10-17 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-10-16 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-10-15 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-10-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-10-13 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-10-10 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-10-09 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-09-30 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-09-29 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-09-26 | 1.1997元 | 1.1997元 |