易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C (024329.jj ) 恒生港股通创新药指数申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9072元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.34% (1587 / 1640) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A目标基金: 易方达恒生港股通创新药ETF |
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-09-17 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-09-16 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-09-15 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-09-14 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-09-11 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-09-10 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-09-09 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-09-08 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-09-07 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-09-04 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-09-03 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-09-02 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-09-01 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-08-31 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-28 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-27 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-26 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-25 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-08-24 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-21 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-08-20 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-08-19 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-08-18 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-08-17 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-08-14 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-08-13 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-08-12 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-08-11 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-08-10 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-07 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-08-06 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-08-05 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-08-04 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-08-03 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-31 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-30 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-07-29 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-28 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-07-27 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-23 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-22 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-21 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-17 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-07-16 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-15 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-14 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-13 | 0.9042元 | 0.9042元 |