易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C (024329.jj ) 恒生港股通创新药指数申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0167元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (1082 / 1438) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A目标基金: 易方达恒生港股通创新药ETF |
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-21 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-16 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-15 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-07 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-01 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-31 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-26 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-03-25 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-03-23 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-03-20 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-19 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-18 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-17 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-16 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-03-13 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-12 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-11 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-09 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-06 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-05 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-03-04 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-03 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-02 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-02-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-26 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-02-25 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-24 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-12 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |