易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C (024329.jj ) 恒生港股通创新药指数申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0489元 (2026-02-13) 基金经理成曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (637 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A目标基金: 易方达恒生港股通创新药ETF |
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-12 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-05 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-27 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-23 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-22 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-19 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-16 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-01-14 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-06 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-31 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-29 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-26 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-23 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-19 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-16 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-09 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-05 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-04 | 1.1153元 | 1.1153元 |