易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C (024329.jj ) 恒生港股通创新药指数申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9267元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-6.54% (1508 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式(024328)目标基金: 易方达恒生港股通创新药ETF(159316) |
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-21 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-17 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-07-16 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-15 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-14 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-13 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-07-10 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-09 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-08 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-07 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-07-06 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-03 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-07-02 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-07-01 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-06-30 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-06-29 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-06-26 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-06-25 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-06-24 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-06-23 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-22 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-06-18 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-17 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-06-16 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-06-15 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-06-12 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-11 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-06-10 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-06-09 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-06-08 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-06-05 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-06-04 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-06-03 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-06-02 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-06-01 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-05-29 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-05-28 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-05-27 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-05-26 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-25 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-22 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-05-21 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-05-20 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-05-19 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-05-18 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-05-15 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-05-14 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-13 | 0.9679元 | 0.9679元 |