易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C (024329.jj ) 恒生港股通创新药指数申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8103元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-18.77% (1485 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式(024328)目标基金: 易方达恒生港股通创新药ETF(159316) |
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-06-04 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-06-03 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-06-02 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-06-01 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-05-29 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-05-28 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-05-27 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-05-26 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-25 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-22 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-05-21 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-05-20 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-05-19 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-05-18 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-05-15 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-05-14 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-13 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-12 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-11 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-21 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-16 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-15 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-04-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-07 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-01 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-31 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-26 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-03-25 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |