易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C (024329.jj ) 恒生港股通创新药指数申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0013元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (1289 / 1442) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式(024328)目标基金: 易方达恒生港股通创新药ETF(159316) |
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |