易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C (024329.jj ) 恒生港股通创新药指数申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0909元 (2025-12-12) 基金经理成曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (276 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A目标基金: 易方达恒生港股通创新药ETF |
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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