易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C
(024329.jj ) 恒生港股通创新药指数申		基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模6.50亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9072元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.34% (1592 / 1642)
相关基金: 主从基金: 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A目标基金: 易方达恒生港股通创新药ETF
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C.(024329) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.81元6.50亿7.99亿元--
2026-03-311.00元6.99亿6.97亿元--
2025-12-311.00元6.77亿6.74亿元--
2025-09-301.24元6.37亿5.12亿元--

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