易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A (024328.jj ) 恒生港股通创新药指数申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0330元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (832 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通创新药ETF |
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A(024328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-21 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-07 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-01 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-26 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-03-24 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-23 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-20 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-03-19 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-16 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-13 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-12 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-11 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-09 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-06 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-05 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-04 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-03 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-02 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-02-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-26 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-02-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-10 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-09 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |