易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A (024328.jj ) 恒生港股通创新药指数申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9963元 (2026-02-26) 基金经理成曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (1309 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通创新药ETF |
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A(024328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-02-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-02-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-10 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-09 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-29 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-19 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-14 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-12 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-01-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-31 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-30 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-17 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-16 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-12 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-09 | 1.0884元 | 1.0884元 |