易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A (024328.jj ) 恒生港股通创新药指数申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8127元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率-18.53% (1484 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通创新药ETF(159316) |
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A(024328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-06-04 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-06-03 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-06-02 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-06-01 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-05-29 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-05-28 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-05-27 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-05-26 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-05-25 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-05-22 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-21 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-05-20 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-05-19 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-05-18 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-05-15 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-14 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-05-13 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-05-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-08 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-06 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-24 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-21 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-10 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-07 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-01 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-26 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-03-24 | 0.9512元 | 0.9512元 |