易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A (024328.jj ) 恒生港股通创新药指数申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9106元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.07% (1588 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通创新药ETF |
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A(024328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-09-17 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-09-16 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-09-15 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-09-14 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-09-11 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-09-10 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-09-09 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-09-08 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-09-07 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-09-04 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-09-03 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-09-02 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-09-01 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-08-31 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-28 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-27 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-26 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-25 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-24 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-08-21 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-08-20 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-08-19 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-08-18 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-08-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-08-14 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-08-13 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-08-12 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-08-11 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-10 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-08-07 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-08-06 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-08-05 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-08-04 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-08-03 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-07-31 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-07-30 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-07-29 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-28 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-27 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-24 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-23 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-22 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-21 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-20 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-17 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-16 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-07-15 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-14 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-13 | 0.9070元 | 0.9070元 |