易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A (024328.jj ) 恒生港股通创新药指数申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9963元 (2026-02-26) 基金经理成曦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (1305 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通创新药ETF |
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A(024328) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 3.60% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.01% | -3.47% |
| 恒生港股通创新药指数 | 5.08% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.46% | ||
| 2025 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.87% | -0.26% | 0.47% | -10.69% | 2.18% | -11.38% | -- | -- |
| 恒生港股通创新药指数 | -1.51% | 18.11% | 10.84% | 1.17% | 10.92% | 11.19% | 26.26% | -0.64% | 0.85% | -11.42% | 2.77% | -11.48% | 64.01% | ||
| 2024 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生港股通创新药指数 | -24.07% | 12.50% | -8.17% | 0.51% | -4.26% | -3.59% | 3.91% | 4.49% | 25.08% | -8.71% | -0.76% | -2.65% | -12.83% | ||
| 2023 | 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生港股通创新药指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.27% | -6.47% | 0.47% | 10.26% | 1.49% | -7.60% | 5.19% |