易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A (024328.jj ) 恒生港股通创新药指数申 | 基金经理成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0066元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (1218 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C目标基金: 易方达恒生港股通创新药ETF |
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A(024328) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.61亿 | 91.38% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,793.57万 | 7.21% |
| 3 | 其他资产 | 1,328.07万 | 1.41% |
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